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上海期货配资 锐叔论市 “黄金坑”已挖好!

发布日期:2022-01-12 11:38    点击次数:70

昨天几大指数继续全线杀跌。不过从以往类似案例来看上海期货配资,相关扰动很短暂,扰动结束后有望很快展开修复。预计今日大盘惯性下探后有望逐渐企稳,之后“春季躁动”行情有望正式拉开帷幕。

周三早盘三大指数集体低开。开盘之后,指数震荡下探并有所分化,创业板指持续领跌,沪指则一度反抽。午后,指数延续上午颓势,纷纷创出日内新低。尾盘阶段,指数稍有企稳后以横盘为主。最终,上证指数、深成指、创业板指分别以跌1.02%、跌1.80%、跌2.73%报收。盘面上,涨停股(剔除ST和未开板次新股)48家,显示市场情绪一般;个股涨跌比1109:3400,平均涨幅-1.40%,亏钱效应显现,两市成交额13051亿,较前一交易日增量3.06%。北上资金净流入逾30亿。

昨天的大跌略超预期但并不意外,原因想必大家也很清楚。早在去年12月23日的早评中,锐叔就曾提示过,“但中国移动发行后,正式上市也会很快落地,其对短期资金面的考验和扰动预期尚未兑现,短线震荡过后,不排除还有二次探底”。在昨天的早评中,锐叔仍提示,“预计今天大盘还会有所下蹲”。但这一跌并不是坏事,反而有可能是阶段性最后一跌,并有望跌出“春季躁动”行情的起点。

首先,从以往类似情形来看,如中芯国际2020年7月16日上市当天大盘跌超150点,再如中国电信2021年8月20日上市当天盘中一度跌超70点,昨天的跌幅其实并不算大;其二,中芯国际、中国电信上市后的第二天开始上海期货配资,大盘都开启了一段上升周期,前者一月出头涨了140多点,后者更是不到一个月涨了近300点,这说明“巨无霸”上市对市场的扰动很短暂,扰动结束后将很快展开修复,所以无须因此担心出现跌跌不休的局面;三是年初资金面宽松期+“稳增长”政策逐渐增强的背景下,今年的“春季躁动”行情仍将如期展开,对于这点,锐叔在之前的早评中,已经从各种角度进行过分析,并对此充满信心。因此,下跌造就的应该是一个“黄金坑”,面对这个“坑”,我们要做的就是果断的“跳”进去!事实上,锐叔在昨天早评的操作策略部分,已经一改近期“等待更好的介入时机”的反复提示,而是变成了“今日若出现调整,正好给大家提供了一个逢低进场的机会……轻仓者逢低加仓为主”。

这一要求引发广泛不满和担忧。随着韩国国内呼吁政府保护半导体企业的声音愈发强烈,韩国驻美大使李秀赫也于10月13日明确表态,企业“不会轻易提供”高度机密的信息。

“真正的投资者应该以十年为单位,而不是以季度为单位来思考投资。”这是全球超级成长股“捕手”柏基投资(Baillie Gifford)所信奉的投资哲学。

板块和热点方面,昨天盘面上,行业方面,银行、交通设施、家用电器等逆势飘红,航空装备、半导体、电气设备等跌幅居前。题材方面,体育概念、网络游戏等较为活跃。

距离冬奥会正式开幕只有最后的29天了,市场资金开始聚焦东奥概念股,这几天体育概念板块走出4连阳,昨天更是在逆势下收获7只涨停或涨超10%个股。预计短线上东奥概念股有望保持持续活跃态势,喜欢短线的朋友可以适当关注一下东奥概念股。除了体育概念,以及之前锐叔曾提示过与冬奥会相关的氢能源、数字货币也可继续关注。具体来看,氢能源方面,据媒体报道,冬奥会期间将示范运营1000多辆燃料电池车,并且已经建成30多个加氢站,这使得本次冬奥会将成为全球最大的一次燃料电池汽车应用示范,对氢燃料电池车的推广将起到重要的推动作用。数字货币方面,和氢能源一样,本次冬奥会也是国内数字货币应用推广的一次重要契机,最新事件显示,数字人民币(试点版)APP已经在各大应用商店正式上线,并且已经可以使用数字人民币订外卖,预计随着冬奥会的临近,相关应用会加速落地。此外,随着冬奥会的临近,元宇宙技术在冬奥会上应用的消息也陆续被报道,比如此前央视首次推出AI手语虚拟主播,将于冬奥会开启全年无休实时播报;后续新华社将推出数字人记者,专门报道冬奥会。数字货币部分昨天也有聊到,今天再做些补充。

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近期金融科技与数字货币领域催化不断,结合前期二维码的严监管与当下数字人民币的重大进展结合来看,不难发现监管层做强法定数字货币体系、重构移动支付格局的决心。市场对于数字人民币产业链的一个核心疑问是:可进行大规模商业推广、获利的环节何在?答案应该是生态运营。此次数字人民币App(试点版)中,注册登陆后App会主动询问是否允许联接其他应用App(场景),涉及包括滴滴出行在内的多款App,恰好印证C端运营逻辑。场景的边界决定生态的空间,而生态的空间也决定了业务的空间、模式,因此判断这一领域将有可能是极具价值量的产业环节。而银行系下的两类主体很可能辅助参与各类场景运营,共同分享变革红利:1)发展领先的银行科技系子公司;2)潜在合作受益的银行IT厂商。另外,银行IT领域还具备高确定性和高景气度双重属性。(1)高确定性:我国银行业资产规模庞大且稳定增长,2020年银行业总资产规模达320万亿元,为银行IT市场奠定基础。结构方面,国有大行资产规模占比持续提升,2016-2020年由37.3%增长至40.2%。国有大行和股份行因业务种类繁多,同时在不断增加、更新,IT系统需要不断升级、换代以及重新开发,IT投入为刚性支出。(2)高景气度:数字化转型是银行降本增效的必由之路,各银行在战略层面主动融入金融科技,由“科技赋能”升级至“科技引领”。根据中国信通院数据,2020年六大国有大行IT投入增速为34.54%,远超其4.44%的收入增速,行业呈现高景气。(3)行业催化:一方面,在政策指引和行业自身需求驱动下,金融信创产业成熟度不断提升,订单逐渐落地。另一方面,数字人民币的持续推进,也将带来确定性的新增需求。中期展望,在政策、技术、市场的多重催化下,银行IT行业有望保持高景气。估值层面,大部分银行IT标的对应2022年估值仅20多倍,结合市场一致性预期业绩增速,很多公司PEG估值不到1倍,具有不错的性价比。

操作策略:

由于受到中国移动上市对资金面扰动的影响,昨天几大指数继续全线杀跌。不过,从以往类似案例来看,相关扰动很短暂,扰动结束后有望很快展开修复。此外,在当前政策“稳增长”不断得到确认,以及年初资金面相对宽松下,“春季躁动”行情值得期待。预计今日大盘惯性下探后有望逐渐企稳,之后“春季躁动”行情有望正式拉开帷幕。中期来看,今年基本面的大背景是“全球流动性趋于收紧+通胀上升”,这一组合对市场并不太友好,加上结构性高估值的矛盾依旧存在,风险偏好难以持续全面提升,整体市场仍有望保持区间震荡格局。操作上,轻仓者逢低加仓为主;重仓者则持股待涨为主,同时注意根据当前市场风格变化以及结构性主线进行调仓换股。

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